Ziel: Mittels DATEV Unternehmen online soll eine als XML Datei vorbereitete Überweisung oder Lastschrift bei der Bank eingereicht werden.. Was ist hierfür zu tun?
DATEV Unternehmen online (kurz: DUO) ist eine großartige Lösung, mit welcher viele Unternehmensprozesse optimiert werden können. Neben Zusatzleistungen, können hier bereits im Standard mit Bank online SEPA Einzüge durchgeführt werden. Wie das geht. Erfahren Sie in diesem Artikel.
Was brauchen wir bevor wir loslegen können?
- Zugang zu https://duo.datev.de mit Berechtigung auf Bankbuchungen muss gegeben sein.
- Eine bestehende SEPA Lastschrift oder Überweisungsdatei muss verfügbar sein.
Umsetzung
Nachfolgend wird die Umsetzung Schritt für Schritt beschrieben.
Anmelden an DUO
Anmelden an DATEV Unternehmen online https://duo.datev.de
Anwendung „Bank“ auswählen
Über das Burgermenü (oben rechts) wird die Anwendung Bank online ausgewählt.
Auswahl „neue Zahlung anlegen“
Auswahl „neue Zahlung importieren“
Daraufhin erscheint ein Importdialog.
SEPA.xml Datei auswählen
Mithilfe des Druchsuchen-Dialogs kann die vorbereitete Datei ausgewählt und übernommen werden.
Prüfung Gesamtbetrag
Im nachfolgenden Fenster werden der Gesamtbetrag, die Anzahl der Überweisungen und die Kontodetails zur Prüfung dargestellt.
Mit der Auswahl von übernehmen, werden die Zahlungen importiert, jedoch noch nicht ausgeführt. Dies erfolgt erst nach einem weiteren Schritt.
Detailprüfung der Einzelaufträge
Im Dialog „Neuer Zahlauftrag, können Sie alle Einzelaufträge aus der SEPA xml Datei prüfen und ggf. anpassen.
Nach der Detailprüfung und ggf. Anpassung können sie mit Weiter die Zahlung in Bank online übernehmen.
Zahlauftrag bereitstellen
Final wird Ihnen der vollständige Zahlungs- oder Einzugsbetrag als Auftrag dargestellt. Hier haben Sie die Möglichkeit diesen als Auftrag direkt an die Bank zu senden, oder ihn für die weitere Bearbeitung in DATEV Unternehmen online – Bank online zu speichern. Dies können Sie mit dem Feld „Übertragung an Kreditinstitut“ steuern.
Danach erfolgt entweder die Übertragung an die Bank mit entsprechender PIN TAN abfrage, oder Sie gelangen zurück in den Bank online dialog wo sie Einzelpositionen auswählen und an die Bank in Etappen senden können.
HINWEIS: Bei Zahlungen und Einzügen über Bank online, wird immer das Limit der HBCI Verbindung – und damit der Person die dort hinterlegt ist – verwendet. Sollten übermäßig hohe Zahlungen bei der Bank eingehen, prüfen sie Bitte Ihr Einzugs- und Überweisungslimit bei Ihrem Kreditinstitut.
Hinweis: Wer viele SEPA Zahlungen und Einzüge durchführt, der kann ggf. bereits aus seinem ERP System eine entsprechende SEPA.xml Datei in DATEV Unternehmen online importieren. Für kleine und Mittelständische Unternehmen ist hingegen eine Excel Lösung zielführend. Einen entsprechenden Excel SEPA Generator finden sie HIER. Er ist Bestandteil meiner SEPA.xml Lösung.
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Über den Autor
Gregor Tomitzek – IT Berater, Trainer und Mentor
Seit über 25 Jahren berate ich Firmen und private Personen in allen Belangen der Computertechnik. Als Leiter eines Infrastrukturteams bringe ich die technischen Anforderungen der Kunden zu Lösungen, und ermögliche dadurch ein besseres und schnelleres Arbeiten.
Durch meine langjährige Erfahrung, die Ausbildungen und der Nähe zu allen Unternehmensprozessen, unterstütze ich Leistungsträger, Teamleiter und Vorstände dabei, die Überlastung in IT-Abteilung zu senken und zugleich die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit von IT-Teams wahrnehmbar zu steigern.
Änderungshistorie
| Erstellt: 2025-06-15 | Zuletzt geändert: 2025-06-15 |
| Änderungshistorie: – 2025-06-15: Basis – Layout + Text |