Einrichtung des PayPal zu DATEV Buchungsassistenten

Wenn Sie wissen wollen wie PayPal Zahlungen nach DATEV übertragen und dann direkt dort gebucht werden können, dann sind sie hier genau richtig.

Der Download der PayPal CSV Dateien ist nur ein erster Schritt, der für den DATEV ASCII Konvertierungsprozess benötigt wird.

Damit der DATEV Buchungsassistent für PayPal verwendet werden kann, sind vier Schritte zur Einrichtung notwendig.

Eine Übersicht der für DATEV verfügbaren PayPal Tools und Schnittstellen, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

Buchungsassistent bereitstellen und konfigurieren

Die Bereitstellung des DPA Buchungsassistenten erfolgt in wenigen Schritten. Details können Sie hier nachlesen. Eine kostenfreie Testversion können Sie hier nach der Ersteinrichtung anfordern.

Speziell für Unternehmenskunden

Für Kunden mit einem eigenen Webshop (z.b. woocommerce) die Ihren Steuerberater oder Buchhalterservice bei der Verbuchung mit PayPal oder anderen Zahlungsdiensten unterstützen wollen, stehen vergünstigte Pakete zur Verfügung. Dadurch können Sie die notwendigen Vorarbeiten bei sich vor Ort umsetzen und müssen nur noch die vorgefertigten Bankbuchungen weiterreichen.

Ihr Steuerberater oder Buchhalterservice mit DATEV benötigt hierzu dann keine weitere Zusatzsoftware und kann sofort mit mit den u. g. Anleitungen mit der Verbuchung beginnen. Details hierzu finden Sie auf der Verkaufsseite für Unternehmen.

Einmalige Einrichtung auf Kanzleiebene

Damit eine Buchung auf Mandantenebene möglich ist, muss zunächst auf Kanzleiebene eine Dummy PayPal Bank eingerichtet werden. Wie das genau funktioniert, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

Einmalige Einrichtung auf Mandantenebene

Abschließend muss die neue Dummy Bankverbindung noch im Mandanten hinterlegt werden. Alle dafür notwendigen Schritte sind im Artikel PayPal zu DATEV Buchungsassistent Einrichtung pro Mandant beschrieben.

Regelmäßig: Buchen in Kanzlei Rechnungswesen

Dieser Schritt beschreibt die Nutzung des Buchungsassistenten in DATEV Kanzlei REWE. Hier erfahren Sie mehr über die Lerndatei und die Buchungsvorschläge.

Wissenswertes

Nachfolgend werden die häufigsten Fragen rund um den Buchungsassistenten für PayPal beantwortet.

Download der CSV Dateien von PayPal

Die monatlichen PayPal Konto Übersichten können nach dem Login jederzeit als PDF und als CSV Datei heruntergeladen werden. Für eine Weiterverarbeitung im Buchungsassistent sind die CSV Dateien notwendig. Das PDF Dokument wird zur Überprüfung und Validierung durch den Steuerberater benötigt.

So können Sie beide Dokumente bei PayPal herunterladen:

• Anmelden an https://paypal.com
• Aufrufen der URL https://www.paypal.com/reports/statements/monthly
• Anfordern des Monatsberichts als PDF und CSV Datei
• Warten bis diese generiert werden und dann herunterladen

Hinweis: Die CSV Dateien können mit Excel geöffnet werden. Beim Öffnen werden diese jedoch teilweise automatisch durch Excel selbst verändert, sodass das Format der Datei nicht mehr ihrem ursprünglichen Format entspricht. Bitte achten Sie daher darauf, die CSV-Dateien nicht in Excel zu öffnen, sondern diese direkt zu verarbeiten.

Rechtliche Informationen

Der DPA Buchungsassistent ist ein auf dieser Seite beworbenes und beschriebenes Produkt. Der Buchungsassistent verwendet die DATEV ASCII Schnittstelle. Die im Zusammenhang mit dem Buchungsassistenten genannten Namen DATEV, PayPal, Amazon, eBay etc. sind eingetragene Marken und Produkte dieser Hersteller. Der DPA Buchungsassistent bereitet die erstellten Abrechnungsdaten entsprechend auf, sodass diese in DATEV Kanzlei Rechnungswesen (im Vergleich zu einer manuellen Buchung) zügiger und damit kostengünstiger verarbeitet werden können.

Der Buchungsassistent stellt damit eine zeitliche Erleichterung für Steuerberater, Buchhaltungsbüros und für Unternehmen dar, die ihre Daten vorab aufbereiteten und an einen Dienstleister zuliefern. Durch die Automatisierung wird zudem die Anfälligkeit für Tippfehler vollständig reduziert.

Sollten Sie noch Fragen, Änderungs- oder Anpassungswünsche haben, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Über den Autor

Gregor Tomitzek – IT Berater, Trainer und Mentor

Seit über 25 Jahren berate ich Firmen und private Personen in allen Belangen der Computertechnik. Als Leiter eines Infrastrukturteams bringe ich die technischen Anforderungen der Kunden zu Lösungen, und ermögliche dadurch ein besseres und schnelleres Arbeiten.

Durch meine langjährige Erfahrung, die Ausbildungen und der Nähe zu allen Unternehmensprozessen, unterstütze ich Leistungsträger, Teamleiter und Vorstände dabei, die Überlastung in IT-Abteilung zu senken und zugleich die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit von IT-Teams wahrnehmbar zu steigern.

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