Buchen in Kanzlei Rechnungswesen mit dem PayPal zu DATEV Buchungsassistenten

In diesem Abschnitt wird das regemäßige Buchen in DATEV Kanzlei Rechnungswesen beschrieben.

Damit der DATEV Buchungsassistent für PayPal verwendet werden kann, sind zuvor wenige Schritte zur Einrichtung notwendig.

Eine Übersicht aller für DATEV verfügbaren PayPal Tools und Schnittstellen, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

Buchen in Kanzlei Rechnungswesen

Um zu überprüfen, ob die Banken.csv Datei eingelesen werden konnte, können Sie die PayPal-Umsätze unter Auswertungen – Finanzbuchführung – Bankkontoumsätze einsehen. Hier erscheinen alle Umsätze, deren Dateien Sie bereits eingelesen haben, die Aktualisierung erfolgt automatisch.

Um die Buchungen auszulösen, gehen Sie nun im Dialogbuchen auf den Button Buchungsvorschläge bearbeiten

Hier wählen Sie die PayPal Bank aus und bestätigen mit OK.

Die Hinweismeldung, dass das Erzeugen der Buchungsvorschläge abgeschlossen ist, können Sie schließen.

Nun bestätigen Sie nochmal mit OK und es kann losgehen.

Drücken Sie die Plustaste „+“ Ihrer Tastatur, um den ersten Buchungsvorschlag in die Buchungszeile zu übernehmen.

Das Fenster „Abgleich FIBU-Saldo mit Kontoauszug“ kann ignoriert werden. PayPal ist kein offizielles Bankkonto. Daher kann hier der Anfangs- und Endbestand nicht abgeglichen werden. Dies können Sie „manuell“ über den PayPal-Auszug vornehmen, oder in den „Einstellungen Bankkontoumsätze“ (siehe Einrichtung auf Mandantenebene). Die Meldung bestätigen Sie mit OK.

Im Buchungsdialog erfassen Sie nur noch das Gegenkonto und ggf. ein Belegfeld. Identisch wie bei den Bankkontoumsätzen können Sie auch hier mit Lerndatei-Einträgen arbeiten, um den Buchungsvorgang nochmals zu vereinfachen.

Sobald Sie alle notwendigen Buchungsdaten ergänzt haben, übernehmen Sie die Buchung und lösen den nächsten Buchungsvorschlag durch erneutes drücken der Plustastet „+“ Ihrer Tastatur aus.

Wenn alle Buchungsvorschläge bearbeitet wurden, kommt nochmal eine Saldenabstimmung, die weiterhin ignoriert werden kann.

Gleichen Sie im letzten Schritt den Endsaldo laut Ihrer Buchhaltung, mit dem Endsaldo des PayPal-Auszugs ab.

Interesse zum Produkt geweckt? Hier geht es zur Produktseite des Buchungsassistenten.

Sollten Sie noch Fragen, Änderungs- oder Anpassungswünsche haben, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Über den Autor

Gregor Tomitzek – IT Berater, Trainer und Mentor

Seit über 25 Jahren berate ich Firmen und private Personen in allen Belangen der Computertechnik. Als Leiter eines Infrastrukturteams bringe ich die technischen Anforderungen der Kunden zu Lösungen, und ermögliche dadurch ein besseres und schnelleres Arbeiten.

Durch meine langjährige Erfahrung, die Ausbildungen und der Nähe zu allen Unternehmensprozessen, unterstütze ich Leistungsträger, Teamleiter und Vorstände dabei, die Überlastung in IT-Abteilung zu senken und zugleich die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit von IT-Teams wahrnehmbar zu steigern.

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